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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 352.00 | 201 612.00 | 107 740.00 | 309 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 211.00 | 124 772.00 | 55 439.00 | 180 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 563.00 | 326 384.00 | 173 178.00 | 499 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 176.00 | | 245 176.00 | 245 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 730.00 | | 1 336 730.00 | 1 336 730.00 |
BZ Autres créances | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 781.00 | | 1 701 781.00 | 1 701 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 344.00 | 326 384.00 | 1 874 960.00 | 2 201 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 557.00 | -143 659.00 | | -98 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 096.00 | 45 102.00 | | -26 096.00 |
DL TOTAL (I) | -24 652.00 | 1 443.00 | | -24 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 889.00 | 106 843.00 | | 74 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 330.00 | 398 044.00 | | 428 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 947.00 | 591 647.00 | | 984 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 446.00 | 305 505.00 | | 411 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 612.00 | 1 402 040.00 | | 1 899 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 960.00 | 1 403 483.00 | | 1 874 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 543.00 | 1 312 620.00 | | 1 854 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
FG Production vendue services | 5 095 988.00 | | 5 095 988.00 | 5 095 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 556.00 | | 5 104 556.00 | 5 104 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 072.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 8 000.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 15 000.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 175.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 723.00 | 14 825.00 | | -8 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 818.00 | 22 928.00 | | 43 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 961.00 | 4 457 663.00 | | 5 238 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 056.00 | 4 412 561.00 | | 5 265 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 096.00 | 45 102.00 | | -26 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 051.00 | | 42 905.00 | 459 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 499 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 489 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 051.00 | | 42 905.00 | 449 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 825.00 | 86 953.00 | 2 393.00 | 241 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 825.00 | 86 953.00 | 2 393.00 | 241 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 947.00 | 984 947.00 | | 984 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 730.00 | 1 336 730.00 | | 1 336 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VC Groupe et associés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 680.00 | 29 611.00 | 45 069.00 | 74 680.00 |
VI Groupe et associés | 428 330.00 | 428 330.00 | | 428 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 605.00 | 1 456 605.00 | | 1 456 605.00 |
VW T.V.A. | 252 276.00 | 252 276.00 | | 252 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 612.00 | 1 854 543.00 | 45 069.00 | 1 899 612.00 |