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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | 2 037.00 | 1 685.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722.00 | 2 037.00 | 1 685.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 138.00 | | 647 138.00 | 647 138.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 359.00 | | 664 359.00 | 664 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 081.00 | 2 037.00 | 666 044.00 | 668 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 980.00 | | | 544 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 249.00 | | | 547 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 045.00 | | | 666 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 873.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 873.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 980.00 | 544 980.00 | | 544 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 000.00 | | | 1 086 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 249.00 | 547 249.00 | | 547 249.00 |