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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 669 388.00 | | 669 388.00 | 669 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 388.00 | | 669 388.00 | 669 388.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
084 Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
110 Total général Actif | 902 221.00 | | 902 221.00 | 902 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 520 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 187.00 | 191.00 | | 187.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 1 247.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 47 051.00 | 28 435.00 | | 47 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 282.00 | 29 873.00 | | 48 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 282.00 | -29 873.00 | | -48 282.00 |
280 Produits financiers | 123 888.00 | 54 000.00 | | 123 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48 015.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14 382.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 606.00 | 57 761.00 | | 75 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 439.00 | | | 641 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |