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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 19 441.00 | 678.00 | 20 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 072.00 | 50 911.00 | 52 160.00 | 103 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 520.00 | 68 127.00 | 30 393.00 | 98 520.00 |
AX Avances et acomptes | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 294.00 | 138 480.00 | 204 814.00 | 343 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BT Marchandises | 98 600.00 | 91 165.00 | 7 434.00 | 98 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 115.00 | 62 471.00 | 587 643.00 | 650 115.00 |
BZ Autres créances | 309 467.00 | | 309 467.00 | 309 467.00 |
CF Disponibilités | 831 252.00 | | 831 252.00 | 831 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 998.00 | 153 637.00 | 1 747 361.00 | 1 900 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 293.00 | 292 117.00 | 1 952 175.00 | 2 244 293.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 052.00 | | | 500 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DG Autres réserves | 709 389.00 | | | 709 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 790.00 | | | 1 415 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 090.00 | | | 242 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
EA Autres dettes | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 384.00 | | | 536 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 175.00 | | | 1 952 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 698.00 | | | 532 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 352.00 | | 145 104.00 | 207 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 552.00 | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 343 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 609.00 | 20 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 423.00 | | 144 754.00 | 174 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 350.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 028.00 | 47 062.00 | 2 609.00 | 94 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 6 761.00 | 2 609.00 | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 739.00 | 40 300.00 | | 78 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 986.00 | 209 986.00 | | 209 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 090.00 | 242 090.00 | | 242 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 650 115.00 | 650 115.00 | | 650 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 467.00 | 309 467.00 | | 309 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 302.00 | 963 922.00 | 2 380.00 | 966 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 699.00 | 532 699.00 | | 532 699.00 |