| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 815.00 | | 295 815.00 | 295 815.00 |
BZ Autres créances | 149 014.00 | | 149 014.00 | 149 014.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 209.00 | | 445 209.00 | 445 209.00 |
CU Autres participations | 295 815.00 | | 295 815.00 | 295 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 1 715.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 782.00 | 13 876.00 | | 104 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 95 691.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 333 017.00 | 301 282.00 | | 333 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 1 504.00 | | 821.00 |
EA Autres dettes | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 193.00 | 112 876.00 | | 112 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 209.00 | 414 157.00 | | 445 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 763.00 | 100 000.00 | | 32 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028.00 | 4 309.00 | | 1 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | 95 691.00 | | 31 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 815.00 | | | 295 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 815.00 | | | 295 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VC Groupe et associés | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
VI Groupe et associés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |