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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 904.00 | 16 217.00 | 1 687.00 | 17 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 130.00 | 24 645.00 | 20 485.00 | 45 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 325.00 | 40 861.00 | 26 464.00 | 67 325.00 |
BT Marchandises | 248 689.00 | | 248 689.00 | 248 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 180.00 | 6 287.00 | 2 587 893.00 | 2 594 180.00 |
BZ Autres créances | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CF Disponibilités | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 997.00 | 6 287.00 | 2 933 710.00 | 2 939 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 322.00 | 47 148.00 | 2 960 174.00 | 3 007 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 131.00 | 114 304.00 | | 971 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 077.00 | 856 828.00 | | 894 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 208.00 | 1 031 131.00 | | 1 925 208.00 |
DP Provisions pour risques | 188 425.00 | 95 136.00 | | 188 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 425.00 | 95 136.00 | | 188 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 457.00 | 437 064.00 | | 234 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 030.00 | 164 225.00 | | 80 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 733.00 | 394 018.00 | | 283 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 320.00 | 461 813.00 | | 248 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 540.00 | 1 457 120.00 | | 846 540.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 174.00 | 2 583 393.00 | | 2 960 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 510.00 | 1 292 895.00 | | 766 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 647.00 | | 5 678.00 | 61 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 356.00 | | 5 678.00 | 57 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 355.00 | 17 013.00 | 8 506.00 | 32 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 355.00 | 17 013.00 | 8 506.00 | 32 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 136.00 | 93 290.00 | | 95 136.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | 1 718.00 | | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | 1 718.00 | | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 704.00 | 95 007.00 | | 99 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 733.00 | 283 733.00 | | 283 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 180.00 | 2 594 180.00 | | 2 594 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VI Groupe et associés | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 035.00 | 2 638 743.00 | 4 292.00 | 2 643 035.00 |
VW T.V.A. | 190 294.00 | 190 294.00 | | 190 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 510.00 | 766 510.00 | | 766 510.00 |