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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 873.00 | 18 943.00 | 2 930.00 | 21 873.00 |
AH Fonds commercial | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 581.00 | 77 070.00 | 59 510.00 | 136 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 521.00 | 86 190.00 | 38 331.00 | 124 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 374.00 | 182 204.00 | 324 170.00 | 506 374.00 |
BN En cours de production de biens | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 146.00 | | 310 146.00 | 310 146.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 389 547.00 | | 389 547.00 | 389 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 614.00 | | 766 614.00 | 766 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 988.00 | 182 204.00 | 1 090 784.00 | 1 272 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 630 943.00 | 483 088.00 | | 630 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 569.00 | 147 855.00 | | 117 569.00 |
DL TOTAL (I) | 781 512.00 | 663 943.00 | | 781 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 508.00 | 16 906.00 | | 46 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 4 170.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 666.00 | 7 962.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 106 488.00 | | 34 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 126.00 | 218 448.00 | | 194 126.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 2 932.00 | | 11 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 272.00 | 371 907.00 | | 309 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 784.00 | 1 035 850.00 | | 1 090 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 687.00 | 359 254.00 | | 259 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 938.00 | | 25 437.00 | 499 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 506 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 261 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 273.00 | | | 245 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 665.00 | | 25 437.00 | 254 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 643.00 | 31 561.00 | 19 000.00 | 169 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 3 924.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 624.00 | 27 637.00 | 19 000.00 | 154 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 310 146.00 | 310 146.00 | | 310 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 508.00 | 14 589.00 | 31 919.00 | 46 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 955.00 | 335 955.00 | | 335 955.00 |
VW T.V.A. | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 606.00 | 259 687.00 | 31 919.00 | 291 606.00 |