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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 318.00 | 21 195.00 | 21 514.00 |
040 Immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 314.00 | 318.00 | 34 995.00 | 35 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
072 Créances – Autres | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
084 Disponibilités | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
110 Total général Actif | 136 018.00 | 318.00 | 135 699.00 | 136 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 964.00 | | | -27 964.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 235.00 | | | -30 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77.00 | | | 77.00 |