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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 1 141.00 | 4 935.00 | 6 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040 816.00 | | 4 040 816.00 | 4 040 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 046 891.00 | 1 141.00 | 4 045 751.00 | 4 046 891.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
110 Total général Actif | 4 053 699.00 | 1 141.00 | 4 052 559.00 | 4 053 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 346 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 235 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 135.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 884 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 136 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 167 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 052 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 132 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 613.00 | | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 613.00 | 132 000.00 | | 144 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 521.00 | 2 851.00 | | 7 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 662.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 128.00 | 74 527.00 | | 75 128.00 |
252 Charges sociales | 39 401.00 | 42 127.00 | | 39 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 58.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 790.00 | 120 225.00 | | 123 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 822.00 | 11 775.00 | | 20 822.00 |
280 Produits financiers | 218 480.00 | 218 246.00 | | 218 480.00 |
294 Charges financières | 10 379.00 | 12 554.00 | | 10 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 1 266.00 | | 2 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 135.00 | 214 396.00 | | 224 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 035 336.00 | | | 4 035 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |