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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 900.00 | | 482 900.00 | 482 900.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 557.00 | | 487 557.00 | 487 557.00 |
CU Autres participations | 482 880.00 | | 482 880.00 | 482 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 048.00 | 80 360.00 | | 137 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 077.00 | 56 688.00 | | 60 077.00 |
DK Provisions réglementées | 30 747.00 | 24 371.00 | | 30 747.00 |
DL TOTAL (I) | 238 872.00 | 172 419.00 | | 238 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 108.00 | 165 544.00 | | 116 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 932.00 | 142 536.00 | | 121 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 1 264.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 214.00 | 6 014.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 684.00 | 315 357.00 | | 248 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 557.00 | 487 776.00 | | 487 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 724.00 | 57 462.00 | | 62 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | 3 588.00 | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 6 750.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 376.00 | -6 750.00 | | -6 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 040.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 707.00 | 125 597.00 | | 125 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 630.00 | 68 909.00 | | 65 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 077.00 | 56 688.00 | | 60 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 900.00 | | | 482 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 900.00 | | | 482 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 765.00 | 49 737.00 | 64 028.00 | 113 765.00 |
VI Groupe et associés | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 684.00 | 62 724.00 | 185 960.00 | 248 684.00 |