| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398.00 | 27 753.00 | 3 644.00 | 31 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 635.00 | 2 329.00 | 47 306.00 | 49 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 103.00 | 30 083.00 | 51 020.00 | 81 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 896.00 | 30 083.00 | 79 813.00 | 109 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | -128.00 | | | -128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832.00 | | | -832.00 |
DL TOTAL (I) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832.00 | | | -832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 465.00 | | 49 635.00 | 31 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 398.00 | | 49 635.00 | 31 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 183.00 | 3 899.00 | | 26 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 183.00 | 3 899.00 | | 26 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953.00 | 9 883.00 | 70.00 | 9 953.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 986.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 773.00 | 11 342.00 | 46 430.00 | 57 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 027.00 | | | 17 027.00 |