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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 747.00 | 548.00 | 25 199.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 10 463.00 | 26 094.00 | 36 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 713.00 | 11 011.00 | 54 702.00 | 65 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 317.00 | | 332 317.00 | 332 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 030.00 | 11 011.00 | 387 019.00 | 398 030.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 129.00 | -9 221.00 | | 5 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 443.00 | 14 850.00 | | 63 443.00 |
DL TOTAL (I) | 119 072.00 | 55 629.00 | | 119 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 148.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 787.00 | 129 653.00 | | 178 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | 42 111.00 | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | | 14 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 348.00 | 220 112.00 | | 266 348.00 |
ED (V) | 1 599.00 | 9.00 | | 1 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 019.00 | 276 024.00 | | 387 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 348.00 | 220 112.00 | | 266 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 229.00 | | 52 658.00 | 22 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 65 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | 62 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | | 52 658.00 | 17 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 4 859.00 | 8 077.00 | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 4 859.00 | 8 077.00 | 14 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 274.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 213 760.00 | 213 760.00 | | 213 760.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 614.00 | 220 539.00 | 75.00 | 220 614.00 |
VW T.V.A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 348.00 | 266 348.00 | | 266 348.00 |