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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 217.00 | 32 717.00 | 5 500.00 | 38 217.00 |
072 Créances – Autres | 704 930.00 | | 704 930.00 | 704 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 363 251.00 | | 363 251.00 | 363 251.00 |
084 Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 080 690.00 | | 1 080 690.00 | 1 080 690.00 |
110 Total général Actif | 1 118 907.00 | 32 717.00 | 1 086 190.00 | 1 118 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 761 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
242 Autres charges externes. | 8 326.00 | 8 843.00 | | 8 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 527.00 | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | 10 906.00 | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 623.00 | 20 276.00 | | 10 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 902.00 | -16 555.00 | | -6 902.00 |
280 Produits financiers | 8 041.00 | 22 681.00 | | 8 041.00 |
294 Charges financières | 3 874.00 | 80 524.00 | | 3 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 10 053.00 | | 7 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 519.00 | -84 451.00 | | -10 519.00 |