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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 719.00 | 84 966.00 | 45 753.00 | 130 719.00 |
040 Immobilisations financières | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 909.00 | 84 966.00 | 222 943.00 | 307 909.00 |
060 Stock marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
110 Total général Actif | 332 065.00 | 84 966.00 | 247 099.00 | 332 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 051.00 | 514 418.00 | | 631 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 455.00 | 840.00 | | 455.00 |
230 Autres produits | 7 194.00 | 2 778.00 | | 7 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 701.00 | 518 036.00 | | 638 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 829.00 | 137 756.00 | | 171 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 015.00 | 5 389.00 | | -1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 240.00 | 9 502.00 | | 11 240.00 |
242 Autres charges externes. | 168 003.00 | 142 711.00 | | 168 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 6 074.00 | | 5 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 831.00 | 95 474.00 | | 141 831.00 |
252 Charges sociales | 23 313.00 | 8 004.00 | | 23 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 294.00 | 7 227.00 | | 18 294.00 |
262 Autres charges | 78 939.00 | 66 499.00 | | 78 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 689.00 | 478 636.00 | | 617 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 012.00 | 39 400.00 | | 21 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 491.00 | | |
294 Charges financières | 6 478.00 | 7 542.00 | | 6 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 500.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 5 522.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 340.00 | 37 326.00 | | 13 340.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |