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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668.00 | 412.00 | 256.00 | 668.00 |
040 Immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 618.00 | 412.00 | 46 206.00 | 46 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
110 Total général Actif | 92 399.00 | 412.00 | 91 988.00 | 92 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 487.00 | 58 210.00 | | 51 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 11 650.00 | | 3 000.00 |
222 Production stockée | -31 462.00 | 1 575.00 | | -31 462.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 13.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 175.00 | 71 447.00 | | 23 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15 912.00 | -3 603.00 | | -15 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 584.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 667.00 | 15 887.00 | | 18 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | 1 262.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 39 035.00 | 58 939.00 | | 39 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -158.00 | | | -158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 157.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 956.00 | | | 956.00 |
252 Charges sociales | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 184.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 003.00 | 85 500.00 | | 48 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 828.00 | -14 052.00 | | -24 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 828.00 | -14 052.00 | | -4 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 158.00 | | | 2 158.00 |