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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 33 123.00 | 29 043.00 | 4 079.00 | 33 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 012.00 | 759.00 | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 369.00 | 35 256.00 | 11 113.00 | 46 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 092.00 | 7 710.00 | 426 382.00 | 434 092.00 |
BZ Autres créances | 336 001.00 | | 336 001.00 | 336 001.00 |
CF Disponibilités | 1 668 570.00 | | 1 668 570.00 | 1 668 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 664.00 | 7 710.00 | 2 430 954.00 | 2 438 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 034.00 | 42 966.00 | 2 442 067.00 | 2 485 034.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 988.00 | 946 236.00 | | 1 088 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 096.00 | 142 752.00 | | 147 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 085.00 | 1 198 988.00 | | 1 346 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 572.00 | 203 303.00 | | 203 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 408.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 528.00 | 134 824.00 | | 141 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 596.00 | 682 662.00 | | 727 596.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | 9 740.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 870.00 | 1 031 939.00 | | 1 086 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 067.00 | 2 240 040.00 | | 2 442 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 46 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 192.00 | 2 064.00 | | 33 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 992.00 | 2 064.00 | | 30 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | 835.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | 835.00 | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 658.00 | | 835.00 | 17 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 953.00 | 245 953.00 | | 245 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 424 840.00 | 424 840.00 | | 424 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VP Divers | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 352.00 | 772 352.00 | | 772 352.00 |
VW T.V.A. | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 870.00 | 1 086 870.00 | | 1 086 870.00 |