| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 6 418.00 | 5 004.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 473.00 | 6 418.00 | 18 054.00 | 24 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 897.00 | 3 778.00 | 71 118.00 | 74 897.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 355.00 | 3 778.00 | 139 576.00 | 143 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 828.00 | 10 196.00 | 157 631.00 | 167 828.00 |
CU Autres participations | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 994.00 | 63 288.00 | | 91 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | 28 706.00 | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 116 987.00 | 100 794.00 | | 116 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 2 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 635.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | 40 324.00 | | 37 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 643.00 | 45 354.00 | | 40 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 631.00 | 146 148.00 | | 157 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 643.00 | 45 354.00 | | 40 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | 29.00 | | 717.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 174 635.00 | 167 220.00 | | 174 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 6 792.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 037.00 | 234 340.00 | | 231 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 844.00 | 205 633.00 | | 214 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 193.00 | 28 706.00 | | 16 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 992.00 | | 1 480.00 | 22 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | | 1 480.00 | 9 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | 1 332.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 1 332.00 | | 5 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 778.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 896.00 | 41 696.00 | 3 200.00 | 44 896.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |