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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 462.00 | 9 891.00 | 12 571.00 | 22 462.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 662.00 | 9 891.00 | 27 771.00 | 37 662.00 |
060 Stock marchandises | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
110 Total général Actif | 153 707.00 | 9 891.00 | 143 816.00 | 153 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 145.00 | 166 599.00 | | 145 145.00 |
230 Autres produits | 6 100.00 | 670.00 | | 6 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 245.00 | 167 269.00 | | 151 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 052.00 | -2 997.00 | | -6 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 477.00 | 102 384.00 | | 104 477.00 |
242 Autres charges externes. | 30 460.00 | 25 761.00 | | 30 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 276.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | 4 103.00 | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 3 907.00 | 3 956.00 | | 3 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | 3 493.00 | | 3 498.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 11.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 813.00 | 136 987.00 | | 150 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | 30 282.00 | | 432.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 443.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -202.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | 31 113.00 | | 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |