| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 710.00 | 14 365.00 | 8 345.00 | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 215.00 | 97 758.00 | 56 457.00 | 154 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 926.00 | 112 123.00 | 473 802.00 | 585 926.00 |
BT Marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 430 241.00 | | 430 241.00 | 430 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 071.00 | | 448 071.00 | 448 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 997.00 | 112 123.00 | 921 874.00 | 1 033 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 452.00 | | | 483 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
DL TOTAL (I) | 706 025.00 | | | 706 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
EA Autres dettes | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 874.00 | | | 921 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 964.00 | | | 191 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 272.00 | | 11 520.00 | 578 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 585 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 176 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 272.00 | | 11 520.00 | 169 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 246.00 | 25 744.00 | 3 867.00 | 90 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 246.00 | 25 744.00 | 3 867.00 | 90 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 372.00 | 20 487.00 | 23 885.00 | 44 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 849.00 | 191 964.00 | 23 885.00 | 215 849.00 |