| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 852.00 | 7 726.00 | 8 126.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 641.00 | 12 515.00 | 1 058 126.00 | 1 070 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 913.00 | 12 515.00 | 1 118 398.00 | 1 130 913.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 500.00 | 1 050 500.00 | | 1 050 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 1 194.00 | | 2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 27 593.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 194.00 | 1 079 286.00 | | 1 075 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 3 662.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 650.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 21 980.00 | | 24 626.00 |
EA Autres dettes | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 204.00 | 33 779.00 | | 43 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 398.00 | 1 113 065.00 | | 1 118 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 338.00 | 1 439.00 | 172 777.00 | 171 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 338.00 | 1 439.00 | 172 777.00 | 171 338.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 5 450.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 777.00 | 177 089.00 | | 172 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 655.00 | 149 496.00 | | 150 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 122.00 | 27 593.00 | | 22 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 641.00 | | | 1 070 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872.00 | 2 643.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 872.00 | 2 643.00 | | 9 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |