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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 5 688.00 | 7 921.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 538.00 | 51 331.00 | 95 206.00 | 146 538.00 |
BF Prêts | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 449.00 | 57 019.00 | 114 430.00 | 171 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
BZ Autres créances | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CF Disponibilités | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 773.00 | 57 019.00 | 293 754.00 | 350 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DH Report à nouveau | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 311.00 | 40 885.00 | | -20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 54 321.00 | 106 732.00 | | 54 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 141.00 | 49 614.00 | | 62 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 217.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 530.00 | 75 480.00 | | 56 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 537.00 | 120 743.00 | | 109 537.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 4 688.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 432.00 | 250 741.00 | | 239 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 754.00 | 357 473.00 | | 293 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 291.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 772.00 | 27 893.00 | | 102 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 328.00 | 27 893.00 | | 104 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | 2 421.00 | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 426.00 | 33 466.00 | | 117 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 874.00 | 35 887.00 | | 120 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -7 994.00 | | -16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 676.00 | 1 318 670.00 | | 1 681 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 986.00 | 1 277 784.00 | | 1 701 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 311.00 | 40 885.00 | | -20 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 898.00 | | 171 300.00 | 145 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 749.00 | 171 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 749.00 | 160 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 505.00 | | 170 390.00 | 134 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | 910.00 | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 052.00 | 49 291.00 | 27 323.00 | 35 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 49 291.00 | 27 323.00 | 35 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UP Prêts | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 141.00 | 10 985.00 | 48 946.00 | 62 141.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 901.00 | 82 598.00 | 11 302.00 | 93 901.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 432.00 | 188 276.00 | 48 946.00 | 239 432.00 |