| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 12 113.00 | 35 979.00 | 48 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 115.00 | 12 113.00 | 59 002.00 | 71 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
110 Total général Actif | 86 975.00 | 12 113.00 | 74 862.00 | 86 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43.00 | |
134 Report à nouveau | | | 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 439.00 | | | 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
242 Autres charges externes. | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
252 Charges sociales | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |