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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 352.00 | 1 099.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 446.00 | 352.00 | 189 094.00 | 189 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
CF Disponibilités | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 353.00 | 352.00 | 391 001.00 | 391 353.00 |
CU Autres participations | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 18 672.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 944.00 | 246 010.00 | | 87 944.00 |
DL TOTAL (I) | 98 944.00 | 274 682.00 | | 98 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 949.00 | 283 367.00 | | 250 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 5 187.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | 7 611.00 | | 4 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 057.00 | 296 165.00 | | 292 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 001.00 | 570 848.00 | | 391 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 057.00 | 296 165.00 | | 292 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 123.00 | | 1 451.00 | 211 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 128.00 | 189 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 128.00 | 1 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | 1 451.00 | 23 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 13 160.00 | 23 128.00 | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 13 160.00 | 23 128.00 | 10 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 250 949.00 | 250 949.00 | | 250 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 057.00 | 292 057.00 | | 292 057.00 |