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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 93 631.00 | 19 943.00 | 73 688.00 | 93 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 901.00 | 53 948.00 | 60 953.00 | 114 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 487.00 | 19 516.00 | 7 971.00 | 27 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 427.00 | 93 407.00 | 233 020.00 | 326 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 499.00 | 23 140.00 | 272 358.00 | 295 499.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 637.00 | 23 140.00 | 345 497.00 | 368 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 064.00 | 116 547.00 | 578 516.00 | 695 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 000.00 | -23 117.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 21 489.00 | 32 488.00 | | 21 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 455.00 | 861 158.00 | | 909 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 042.00 | 230 929.00 | | 187 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 788.00 | -10 777.00 | | -3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 329 233.00 | 256 607.00 | | 329 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 362.00 | 6 246.00 | | 15 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 038.00 | 173 114.00 | | 267 038.00 |
252 Charges sociales | 96 995.00 | 70 021.00 | | 96 995.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 27 190.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 364.00 | 318 208.00 | | 428 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 395.00 | 66 190.00 | | -31 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | 3 329.00 | | 432.00 |
294 Charges financières | 6 542.00 | 7 256.00 | | 6 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 690.00 | 2 736.00 | | 5 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 194.00 | 47 151.00 | | -43 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 199.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 48 573.00 | 3 779.00 | | 48 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 194.00 | 47 151.00 | | -43 194.00 |
DL TOTAL (I) | 107 935.00 | 151 129.00 | | 107 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 958.00 | 99 985.00 | | 102 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 988.00 | 31 788.00 | | 32 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 507.00 | 113 488.00 | | 122 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 030.00 | 111 372.00 | | 190 030.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 581.00 | 368 406.00 | | 470 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 516.00 | 519 535.00 | | 578 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 939.00 | | | 233 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 021.00 | 39 392.00 | 6.00 | 54 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 021.00 | 39 392.00 | 6.00 | 54 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 101.00 | 73 857.00 | | 29 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 578.00 | 339 171.00 | 35 407.00 | 374 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 581.00 | 453 707.00 | 16 874.00 | 470 581.00 |