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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 856.00 | | 402 856.00 | 402 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CF Disponibilités | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 299.00 | | 315 299.00 | 315 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 155.00 | | 718 155.00 | 718 155.00 |
CU Autres participations | 402 841.00 | | 402 841.00 | 402 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 948.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 243 760.00 | 68 492.00 | | 243 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 397.00 | 175 820.00 | | 146 397.00 |
DK Provisions réglementées | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 468 861.00 | 322 464.00 | | 468 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 060.00 | 207 721.00 | | 222 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 519.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | 34 337.00 | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 294.00 | 281 500.00 | | 249 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 155.00 | 603 964.00 | | 718 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 294.00 | 281 500.00 | | 249 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | -926.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 618.00 | 194 743.00 | | 164 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222.00 | 18 922.00 | | 18 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 397.00 | 175 820.00 | | 146 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 856.00 | | | 402 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 856.00 | | | 402 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VI Groupe et associés | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |