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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 227.00 | | 438 227.00 | 438 227.00 |
BZ Autres créances | 219 386.00 | | 219 386.00 | 219 386.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 742.00 | | 674 742.00 | 674 742.00 |
CU Autres participations | 438 152.00 | | 438 152.00 | 438 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
DH Report à nouveau | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DK Provisions réglementées | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 146 249.00 | | | 146 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 423.00 | | | 480 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 493.00 | | | 528 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 742.00 | | | 674 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 493.00 | | | 528 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 970.00 | | | -25 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 227.00 | | | 438 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 227.00 | | | 438 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VI Groupe et associés | 480 423.00 | 480 423.00 | | 480 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 493.00 | 528 493.00 | | 528 493.00 |