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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 679.00 | | 4 844 679.00 | 4 844 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
BZ Autres créances | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
CF Disponibilités | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 843.00 | | 326 843.00 | 326 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 522.00 | | 5 171 522.00 | 5 171 522.00 |
CU Autres participations | 4 844 679.00 | | 4 844 679.00 | 4 844 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 3 590 153.00 | | | 3 590 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 174.00 | | | 638 174.00 |
DK Provisions réglementées | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 968.00 | | | 4 910 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 442.00 | | | 243 442.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 522.00 | | | 5 171 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 095.00 | | 745 095.00 | 745 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 095.00 | | 745 095.00 | 745 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 632.00 | | | -19 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 494.00 | | | 1 402 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 321.00 | | | 764 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 174.00 | | | 638 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 442.00 | 243 442.00 | | 243 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 167 116.00 | 167 116.00 | | 167 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 680.00 | | | 368 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 275.00 | 292 275.00 | | 292 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 554.00 | 260 554.00 | | 260 554.00 |