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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 482.00 | 72 059.00 | 176 424.00 | 248 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 682.00 | 72 059.00 | 176 624.00 | 248 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
084 Disponibilités | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
110 Total général Actif | 354 445.00 | 72 059.00 | 282 386.00 | 354 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 368.00 | | | 295 368.00 |
222 Production stockée | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
230 Autres produits | 741.00 | | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 047.00 | | | 294 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
242 Autres charges externes. | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
252 Charges sociales | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 468.00 | | | 295 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
294 Charges financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 377.00 | | | 244 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 905.00 | | | 33 905.00 |