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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 209 030.00 | 22 000 000.00 | 7 209 030.00 | 29 209 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | 60 000.00 | 12 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 530 219.00 | | 530 219.00 | 530 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 163.00 | 60 000.00 | 552 163.00 | 612 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 821 193.00 | 22 060 000.00 | 7 761 193.00 | 29 821 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 29 209 030.00 | 22 000 000.00 | 7 209 030.00 | 29 209 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 5 200 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -16 015 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 228.00 | 723 329.00 | | -118 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 771.00 | -10 091 781.00 | | 5 881 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 2 026 518.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 870.00 | 9 843 221.00 | | 1 853 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 3 937.00 | | 13 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 421.00 | 11 885 677.00 | | 1 879 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 193.00 | 1 793 896.00 | | 7 761 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 421.00 | 5 862 430.00 | | 1 879 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 774 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 774 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 500.00 | 774 325.00 | | -67 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761.00 | 775 822.00 | | 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 989.00 | 52 493.00 | | 118 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 228.00 | 723 329.00 | | -118 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 009 030.00 | | 7 200 000.00 | 22 009 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 209 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 209 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 009 030.00 | | 7 200 000.00 | 22 009 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 702.00 | 509 702.00 | | 509 702.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 169.00 | 1 344 169.00 | | 1 344 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 219.00 | 530 219.00 | | 530 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 219.00 | 530 219.00 | 72 000.00 | 602 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 422.00 | 1 879 422.00 | | 1 879 422.00 |