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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 761.00 | 254 425.00 | 36 336.00 | 290 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 740.00 | 510 670.00 | 66 070.00 | 576 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 047.00 | 769 641.00 | 102 406.00 | 872 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
BZ Autres créances | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
CF Disponibilités | 238 045.00 | | 238 045.00 | 238 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 908.00 | | 410 908.00 | 410 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 955.00 | 769 641.00 | 513 314.00 | 1 282 955.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 607.00 | -80 512.00 | | -22 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 688.00 | 57 906.00 | | -42 688.00 |
DL TOTAL (I) | -60 295.00 | -17 607.00 | | -60 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 831.00 | 197 009.00 | | 110 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 370.00 | 112 729.00 | | 114 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 579.00 | 244 495.00 | | 208 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 547.00 | 201 109.00 | | 135 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 609.00 | 759 624.00 | | 573 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 314.00 | 742 017.00 | | 513 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 609.00 | 693 402.00 | | 573 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 350.00 | | 2 662 350.00 | 2 662 350.00 |
FG Production vendue services | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 718.00 | | 2 723 718.00 | 2 723 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 527.00 | |
GE Autres charges | | | 136 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 320.00 | 33 729.00 | | 129 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 066.00 | 175 949.00 | | 132 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | 16 125.00 | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 949.00 | 3 660 832.00 | | 2 881 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 637.00 | 3 602 926.00 | | 2 924 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 688.00 | 57 906.00 | | -42 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 004.00 | | 16 043.00 | 859 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 872 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 867 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 458.00 | | 16 043.00 | 854 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 848.00 | 87 528.00 | 2 734.00 | 684 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 302.00 | 87 528.00 | 2 734.00 | 680 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 579.00 | 208 579.00 | | 208 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VI Groupe et associés | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VP Divers | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 609.00 | 573 609.00 | | 573 609.00 |