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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 4 895.00 | 1 190.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 836.00 | 49 790.00 | 8 046.00 | 57 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 178.00 | 54 872.00 | 23 306.00 | 78 178.00 |
BT Marchandises | 585 270.00 | 23 600.00 | 561 670.00 | 585 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 677.00 | 50 844.00 | 222 833.00 | 273 677.00 |
BZ Autres créances | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 832.00 | 74 444.00 | 811 388.00 | 885 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 541.00 | 129 316.00 | 854 225.00 | 983 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 180.00 | 187.00 | 8 993.00 | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DH Report à nouveau | 38 455.00 | 293.00 | | 38 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 920.00 | 38 162.00 | | 53 920.00 |
DL TOTAL (I) | 164 203.00 | 110 283.00 | | 164 203.00 |
DP Provisions pour risques | 33 531.00 | 37 773.00 | | 33 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 531.00 | 37 773.00 | | 33 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 948.00 | 124 865.00 | | 82 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 890.00 | 39 890.00 | | 34 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 077.00 | 651 084.00 | | 500 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 914.00 | 38 393.00 | | 37 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 830.00 | 854 233.00 | | 655 830.00 |
ED (V) | 662.00 | 13 145.00 | | 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 225.00 | 1 015 434.00 | | 854 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 502.00 | 40 834.00 | | 14 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 074.00 | | 828 074.00 | 828 074.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 074.00 | | 828 074.00 | 828 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 011.00 | |
GE Autres charges | | | 25 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | 14 366.00 | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 14 366.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 11 878.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 11 878.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 2 488.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 974.00 | 952 993.00 | | 887 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 054.00 | 914 831.00 | | 834 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 920.00 | 38 162.00 | | 53 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 905.00 | | 9 273.00 | 68 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 93.00 | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 774.00 | 5 098.00 | | 49 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 1 362.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 241.00 | 3 549.00 | | 46 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 773.00 | | 4 243.00 | 37 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 360.00 | 23 600.00 | 30 360.00 | 30 360.00 |
6T Sur comptes clients | 59 903.00 | 7 411.00 | 16 471.00 | 59 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 263.00 | 31 011.00 | 46 831.00 | 90 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 036.00 | 31 011.00 | 51 074.00 | 128 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 011.00 | 46 831.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 077.00 | 500 077.00 | | 500 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VI Groupe et associés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 245.00 | 303 245.00 | | 303 245.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 830.00 | 655 830.00 | | 655 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 5 906.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 2 078.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 71 533.00 | 110 123.00 | | 71 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 235.00 | 25 867.00 | | 25 235.00 |
YT Sous‐traitance | 8 870.00 | 12 186.00 | | 8 870.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | 6 163.00 | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 643.00 | 46 440.00 | | 33 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 712.00 | 25 725.00 | | 22 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 738.00 | 150 254.00 | | 107 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |