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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 151.00 | 42.00 | 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 260.00 | 15 591.00 | 9 669.00 | 25 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130 398.00 | 60 696.00 | 2 069 702.00 | 2 130 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 851.00 | 76 438.00 | 2 079 413.00 | 2 155 851.00 |
BZ Autres créances | 337 139.00 | | 337 139.00 | 337 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 700.00 | 90 003.00 | 594 697.00 | 684 700.00 |
CF Disponibilités | 409 364.00 | | 409 364.00 | 409 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 348.00 | 90 003.00 | 1 342 345.00 | 1 432 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 199.00 | 166 441.00 | 3 421 758.00 | 3 588 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
DG Autres réserves | 285 591.00 | 345 591.00 | | 285 591.00 |
DH Report à nouveau | -339 221.00 | -367 162.00 | | -339 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 093.00 | 27 941.00 | | -156 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 409.00 | 3 561 502.00 | | 3 345 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 083.00 | 56 720.00 | | 63 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 2 539.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 556.00 | 33 234.00 | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 349.00 | 92 492.00 | | 76 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 758.00 | 3 653 994.00 | | 3 421 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 691.00 | 116 847.00 | | 92 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 784.00 | 88 906.00 | | 248 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 093.00 | 27 941.00 | | -156 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 089.00 | | 101 762.00 | 2 054 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | | 970.00 | 24 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 606.00 | | 100 792.00 | 2 029 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 640.00 | 5 102.00 | | 10 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 63.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 5 039.00 | | 10 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 903.00 | 60 696.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | 60 696.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 60 696.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 336 138.00 | 336 138.00 | | 336 138.00 |
VI Groupe et associés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 284.00 | 338 284.00 | | 338 284.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |