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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 642.00 | 3 282.00 | 3 359.00 | 6 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 5 171.00 | 19 278.00 | 24 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 810.00 | 8 453.00 | 25 357.00 | 33 810.00 |
060 Stock marchandises | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
084 Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
110 Total général Actif | 93 671.00 | 8 453.00 | 85 218.00 | 93 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
242 Autres charges externes. | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
252 Charges sociales | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |