| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 494.00 | 33 091.00 | 19 403.00 | 52 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 4 752.00 | 7 101.00 | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
AP Constructions | 116 527.00 | 45 886.00 | 70 641.00 | 116 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 837.00 | 12 101.00 | 1 737.00 | 13 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 855.00 | 99 664.00 | 36 190.00 | 135 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 541.00 | 195 494.00 | 348 047.00 | 543 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 508.00 | 80 482.00 | 23 026.00 | 103 508.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 467.00 | 80 482.00 | 214 985.00 | 295 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 009.00 | 275 977.00 | 563 032.00 | 839 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 181.00 | -38 485.00 | | -40 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | -1 696.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 97 430.00 | 64 819.00 | | 97 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 902.00 | 184 768.00 | | 279 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | 187.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 213.00 | 179 178.00 | | 123 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | 30 540.00 | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 691.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 602.00 | 435 683.00 | | 465 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 032.00 | 500 502.00 | | 563 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 183.00 | | 228 791.00 | 481 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 728.00 | | 26 094.00 | 37 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 713.00 | 33 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 433.00 | 543 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 328.00 | 52 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 000.00 | 191 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 392.00 | 266 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 140.00 | | 128 513.00 | 195 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 972.00 | | 69 639.00 | 207 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 343.00 | | 4 546.00 | 40 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 572.00 | 32 337.00 | 20 415.00 | 183 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 728.00 | 6 691.00 | 11 328.00 | 37 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 412.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 504.00 | 25 234.00 | 9 087.00 | 141 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
UX Autres créances clients | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 796.00 | 55 978.00 | 223 819.00 | 279 796.00 |
VI Groupe et associés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 821.00 | 178 821.00 | | 178 821.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 317.00 | 239 498.00 | 223 819.00 | 463 317.00 |