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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 618.00 | 161 270.00 | 330 348.00 | 491 618.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 677.00 | 161 979.00 | 330 698.00 | 492 677.00 |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
110 Total général Actif | 532 242.00 | 161 979.00 | 370 263.00 | 532 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 263.00 | | | 390 263.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 316.00 | | | 419 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 217 326.00 | | | 217 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
252 Charges sociales | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 656.00 | | | 401 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
294 Charges financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 611.00 | | | 349 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |