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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 000.00 | 842 500.00 | 842 500.00 | 1 685 000.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CF Disponibilités | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 075.00 | 842 500.00 | 905 575.00 | 1 748 075.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | 842 500.00 | 842 500.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 100.00 | 760 100.00 | | 760 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 707.00 | -1 101 844.00 | | -1 057 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 749.00 | 44 138.00 | | 59 749.00 |
DL TOTAL (I) | -237 858.00 | -297 607.00 | | -237 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 802.00 | 691 394.00 | | 668 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 151.00 | 109 151.00 | | 38 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 814.00 | 42 857.00 | | 44 814.00 |
EA Autres dettes | 391 665.00 | 390 261.00 | | 391 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 433.00 | 1 233 663.00 | | 1 143 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 575.00 | 936 056.00 | | 905 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 407.00 | 250 873.00 | | 67 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 500.00 | | | 842 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 500.00 | | | 842 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 665.00 | 391 665.00 | | 391 665.00 |
VC Groupe et associés | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 802.00 | 22 592.00 | 90 367.00 | 668 802.00 |
VI Groupe et associés | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 672.00 | 3 600.00 | 38 072.00 | 41 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 433.00 | 459 072.00 | 128 518.00 | 1 143 433.00 |