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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 8 634.00 | 2 403.00 | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 753.00 | 123 806.00 | 212 947.00 | 336 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 400.00 | 132 440.00 | 228 960.00 | 361 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 298.00 | 132 440.00 | 289 858.00 | 422 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 851.00 | 4 891.00 | | 18 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 13 960.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 25 101.00 | 24 351.00 | | 25 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 430.00 | 126 062.00 | | 97 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 702.00 | 172 075.00 | | 142 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 26 804.00 | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799.00 | 13 172.00 | | 4 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 958.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 210.00 | 7 440.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 869.00 | 353 511.00 | | 264 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 970.00 | 377 862.00 | | 289 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 145.00 | 255 464.00 | | 84 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 2 298.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 962.00 | 226 243.00 | | 202 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 212.00 | 212 283.00 | | 202 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 13 960.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 910.00 | | | 359 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 300.00 | | | 346 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 180.00 | 36 260.00 | | 96 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 180.00 | 36 260.00 | | 96 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 702.00 | 30 000.00 | 112 702.00 | 142 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 430.00 | 29 408.00 | 68 022.00 | 97 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 003.00 | 16 393.00 | 13 610.00 | 30 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 869.00 | 84 145.00 | 180 724.00 | 264 869.00 |