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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 589 547.00 | | 44 589 547.00 | 44 589 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BZ Autres créances | 28 299 865.00 | | 28 299 865.00 | 28 299 865.00 |
CF Disponibilités | 916 086.00 | | 916 086.00 | 916 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 263 636.00 | | 29 263 636.00 | 29 263 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 853 183.00 | | 73 853 183.00 | 73 853 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 297 718.00 | | | 28 297 718.00 |
CU Autres participations | 44 589 547.00 | | 44 589 547.00 | 44 589 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 920 010.00 | 22 920 010.00 | | 22 920 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 082 573.00 | -7 787 696.00 | | -9 082 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809 989.00 | -1 294 877.00 | | -1 809 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237 885.00 | 1 237 885.00 | | 1 237 885.00 |
DL TOTAL (I) | 14 605 333.00 | 16 415 322.00 | | 14 605 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453 776.00 | 13 934 795.00 | | 29 453 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 562 541.00 | 28 397 222.00 | | 29 562 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 916.00 | 167 319.00 | | 168 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 617.00 | 91 611.00 | | 62 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 247 850.00 | 42 590 948.00 | | 59 247 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 853 183.00 | 59 006 270.00 | | 73 853 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 310.00 | 495 348.00 | | 315 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 541.00 | 321 805.00 | | 322 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 530.00 | 1 616 683.00 | | 2 132 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809 989.00 | -1 294 877.00 | | -1 809 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 589 547.00 | | | 44 589 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 589 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 589 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 589 547.00 | | | 44 589 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 885.00 | | | 1 237 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 562 541.00 | 28 643 886.00 | 918 655.00 | 29 562 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -28 643 886.00 | 28 643 885.00 | |
UX Autres créances clients | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 453 776.00 | 83 776.00 | 29 370 000.00 | 29 453 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 299 865.00 | 2 147.00 | 28 297 718.00 | 28 299 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 347 550.00 | 49 832.00 | 28 297 718.00 | 28 347 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 247 850.00 | 315 310.00 | 58 932 540.00 | 59 247 850.00 |