| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 955 262.00 | 8 022 689.00 | 56 932 573.00 | 64 955 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231 105.00 | 1 007 631.00 | 3 223 474.00 | 4 231 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 584 277.00 | 41 974 733.00 | 80 609 544.00 | 122 584 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 632.00 | | 365 632.00 | 365 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 440 883.00 | | 21 440 883.00 | 21 440 883.00 |
BN En cours de production de biens | 22 539 314.00 | 1 406 438.00 | 21 132 876.00 | 22 539 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BZ Autres créances | 3 662 318.00 | | 3 662 318.00 | 3 662 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CF Disponibilités | 1 431 493.00 | | 1 431 493.00 | 1 431 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 311.00 | | 5 166 311.00 | 5 166 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 607 194.00 | | 26 607 194.00 | 26 607 194.00 |
CU Autres participations | 21 440 883.00 | | 21 440 883.00 | 21 440 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 828.00 | 3 644 828.00 | | 3 644 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 365 728.00 | 18 365 728.00 | | 18 365 728.00 |
DG Autres réserves | -9 765 907.00 | -6 880 887.00 | | -9 765 907.00 |
DH Report à nouveau | -882 024.00 | -15 476.00 | | -882 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 522.00 | -866 546.00 | | -1 609 522.00 |
DK Provisions réglementées | 95 327.00 | 76 897.00 | | 95 327.00 |
DL TOTAL (I) | 19 614 338.00 | 21 205 429.00 | | 19 614 338.00 |
DP Provisions pour risques | 6 954 859.00 | 6 793 689.00 | | 6 954 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 954 859.00 | 6 793 689.00 | | 6 954 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 811 940.00 | 155 541 873.00 | | 167 811 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 69 879.00 | | 50 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 875.00 | 368 399.00 | | 378 875.00 |
EA Autres dettes | 6 563 096.00 | 5 631 272.00 | | 6 563 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 857.00 | 6 069 551.00 | | 6 992 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 607 195.00 | 27 274 980.00 | | 26 607 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 929 640.00 | -2 885 006.00 | | -5 929 640.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -861 295.00 | -809 130.00 | | -861 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 634 106.00 | |
FG Production vendue services | 733 000.00 | 170 000.00 | 903 000.00 | 733 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 000.00 | 170 000.00 | 903 000.00 | 733 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 068 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 523 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 815.00 | |
GE Autres charges | | | 100 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 430.00 | 19 065.00 | | 18 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | 19 065.00 | | 18 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 430.00 | -19 065.00 | | -18 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 421.00 | 842 510.00 | | 1 542 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 300.00 | 898 932.00 | | 923 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 822.00 | 1 765 478.00 | | 2 532 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 522.00 | -866 546.00 | | -1 609 522.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 623 865.00 | 1 645 551.00 | | 1 623 865.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 357 940.00 | -1 248 483.00 | | -4 357 940.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 981 805.00 | -2 894 034.00 | | -5 981 805.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 52 165.00 | 9 029.00 | | 52 165.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 929 640.00 | -2 885 006.00 | | -5 929 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 440 883.00 | | | 21 440 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 440 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440 883.00 | | | 21 440 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 897.00 | 18 430.00 | | 76 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 897.00 | 18 430.00 | | 76 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
UX Autres créances clients | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 563 096.00 | 6 563 096.00 | | 6 563 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642 751.00 | 1 296 540.00 | 2 346 211.00 | 3 642 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 818.00 | 1 388 607.00 | 2 346 211.00 | 3 734 818.00 |
VW T.V.A. | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 856.00 | 6 992 856.00 | | 6 992 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |