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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 7 857.00 | 9 140.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 5 822.00 | 14 310.00 | 20 133.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 752.00 | 13 680.00 | 32 071.00 | 45 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 118.00 | 13 680.00 | 156 437.00 | 170 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 542.00 | 9 380.00 | | 47 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | 38 161.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 86 045.00 | 50 842.00 | | 86 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 5 454.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 392.00 | 101 812.00 | | 70 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 437.00 | 152 654.00 | | 156 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
FG Production vendue services | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 051.00 | | 278 051.00 | 278 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 514.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 514.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 514.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 7 745.00 | | 9 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 628.00 | 310 852.00 | | 278 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 425.00 | 272 691.00 | | 243 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | 38 161.00 | | 35 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | 13 696.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 752.00 | | 5 000.00 | 40 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | | 5 000.00 | 37 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338.00 | 4 342.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 4 342.00 | | 9 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 867.00 | 8 480.00 | 25 388.00 | 33 867.00 |
VI Groupe et associés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VP Divers | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218.00 | 10 918.00 | 3 300.00 | 14 218.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 392.00 | 45 004.00 | 25 388.00 | 70 392.00 |