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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 470.00 | | 212 470.00 | 212 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 665.00 | 30 276.00 | 32 389.00 | 62 665.00 |
040 Immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 376.00 | 30 276.00 | 254 100.00 | 284 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
072 Créances – Autres | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
110 Total général Actif | 372 566.00 | 30 276.00 | 342 290.00 | 372 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 593.00 | 15 491.00 | | 16 593.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 364.00 | 150 770.00 | | 163 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 957.00 | 166 261.00 | | 179 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 534.00 | 8 152.00 | | 8 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 189.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 685.00 | 42 821.00 | | 44 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | 100.00 | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 29 356.00 | 36 381.00 | | 29 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 918.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 953.00 | 64 472.00 | | 58 953.00 |
252 Charges sociales | 12 211.00 | 10 505.00 | | 12 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 814.00 | 170 918.00 | | 161 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 143.00 | -4 657.00 | | 18 143.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 585.00 | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 085.00 | -6 242.00 | | 15 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 376.00 | | | 284 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 185.00 | | | 9 185.00 |