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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 874 059.00 | | 71 874 059.00 | 71 874 059.00 |
AP Constructions | 148 484 862.00 | 73 509 147.00 | 74 975 715.00 | 148 484 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 235 501.00 | | 5 235 501.00 | 5 235 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 594 422.00 | 73 509 147.00 | 152 085 276.00 | 225 594 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509 042.00 | | 5 509 042.00 | 5 509 042.00 |
BZ Autres créances | 2 407 731.00 | | 2 407 731.00 | 2 407 731.00 |
CF Disponibilités | 14 585 016.00 | | 14 585 016.00 | 14 585 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 702 362.00 | | 22 702 362.00 | 22 702 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 517 073.00 | 73 509 147.00 | 176 007 927.00 | 249 517 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 289.00 | | 1 220 289.00 | 1 220 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 273 780.00 | 8 273 780.00 | | 8 273 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 794 063.00 | -5 802 480.00 | | -3 794 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241 377.00 | 2 008 418.00 | | 4 241 377.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 095.00 | 4 479 717.00 | | 8 721 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 233 333.00 | 125 212 694.00 | | 125 233 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 338 994.00 | 33 416 532.00 | | 33 338 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 912.00 | 1 196 418.00 | | 853 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 462.00 | 3 039 157.00 | | 3 177 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 968.00 | 406 804.00 | | 881 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 213 026.00 | 344 274.00 | | 2 213 026.00 |
EA Autres dettes | 1 588 137.00 | 1 283 374.00 | | 1 588 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 286 832.00 | 164 899 254.00 | | 167 286 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 007 927.00 | 169 378 972.00 | | 176 007 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 338 994.00 | | | 33 338 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 136 926.00 | | 22 136 926.00 | 22 136 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 136 926.00 | | 22 136 926.00 | 22 136 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 729 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562 659.00 | |
GE Autres charges | | | 137 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 177 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 552 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 729 823.00 | 20 994 664.00 | | 23 729 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 446.00 | 18 986 246.00 | | 19 488 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241 377.00 | 2 008 418.00 | | 4 241 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 739 112.00 | | 16 650 030.00 | 219 739 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 794 720.00 | | 225 594 422.00 | 10 794 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 794 720.00 | | 225 594 422.00 | 10 794 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 739 112.00 | | 16 650 030.00 | 219 739 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 339 191.00 | 7 169 956.00 | | 66 339 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 339 191.00 | 7 169 956.00 | | 66 339 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 338 988.00 | 375 194.00 | 32 963 794.00 | 33 338 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 462.00 | 3 177 462.00 | | 3 177 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 213 026.00 | 2 213 026.00 | | 2 213 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 137.00 | 1 588 137.00 | | 1 588 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 509 042.00 | 5 509 042.00 | | 5 509 042.00 |
VB T. V. A. | 1 094 055.00 | 1 094 055.00 | | 1 094 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 233 333.00 | 233 333.00 | 125 000 000.00 | 125 233 333.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 676.00 | 1 313 676.00 | | 1 313 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 572.00 | 105 526.00 | 95 046.00 | 200 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 117 346.00 | 8 022 300.00 | 95 046.00 | 8 117 346.00 |
VW T.V.A. | 820 037.00 | 820 037.00 | | 820 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 432 920.00 | 8 469 126.00 | 157 963 794.00 | 166 432 920.00 |