| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
AP Constructions | 963 848.00 | 571 012.00 | 392 836.00 | 963 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 327.00 | 225.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 234.00 | 637 146.00 | 2 144 088.00 | 2 781 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
BZ Autres créances | 172 229.00 | 40 252.00 | 131 977.00 | 172 229.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 947.00 | 40 252.00 | 253 695.00 | 293 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 181.00 | 677 398.00 | 2 397 783.00 | 3 075 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 1 725 083.00 | 9 535.00 | 1 715 548.00 | 1 725 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 826.00 | 55 274.00 | 2 552.00 | 57 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 310.00 | 333 310.00 | | 333 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
DG Autres réserves | 474 011.00 | 474 011.00 | | 474 011.00 |
DH Report à nouveau | -19 918.00 | -7 536.00 | | -19 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 802.00 | -12 382.00 | | -57 802.00 |
DK Provisions réglementées | 88 426.00 | 86 005.00 | | 88 426.00 |
DL TOTAL (I) | 918 048.00 | 973 429.00 | | 918 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 547.00 | 949 788.00 | | 849 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 650.00 | 288 828.00 | | 245 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 23 813.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885.00 | 145 544.00 | | 15 885.00 |
EA Autres dettes | 360 395.00 | 108 560.00 | | 360 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 735.00 | 1 516 533.00 | | 1 479 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 783.00 | 2 489 962.00 | | 2 397 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 149.00 | 698 315.00 | | 380 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 958.00 | | 233 958.00 | 233 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 958.00 | | 233 958.00 | 233 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 037.00 | 20 480.00 | | 17 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 037.00 | 20 480.00 | | 17 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 889.00 | 103.00 | | 120 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 110.00 | 2 524.00 | | 124 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 073.00 | 17 956.00 | | -107 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 210.00 | 555 830.00 | | 318 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 012.00 | 568 212.00 | | 376 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 802.00 | -12 382.00 | | -57 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 823.00 | | 27 000.00 | 2 803 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 725 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 589.00 | 2 781 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 789.00 | 997 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 364.00 | | | 1 046 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 633.00 | | 27 000.00 | 1 699 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 034.00 | 85 367.00 | 48 789.00 | 591 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 988.00 | 7 285.00 | | 47 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 045.00 | 78 081.00 | 48 789.00 | 543 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 005.00 | 2 421.00 | | 86 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 894.00 | 857.00 | 51 500.00 | 90 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 429.00 | 857.00 | 51 500.00 | 100 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 434.00 | 3 278.00 | 51 500.00 | 186 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 51 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 395.00 | 360 395.00 | | 360 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VC Groupe et associés | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 437.00 | 53 466.00 | 318 388.00 | 849 437.00 |
VI Groupe et associés | 245 650.00 | 245 650.00 | | 245 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 067.00 | 294 067.00 | | 294 067.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 735.00 | 683 764.00 | 318 388.00 | 1 479 735.00 |