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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 794.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 591.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 451.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 359 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 660 563.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 274 076.00 | 189 131.00 | | 274 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 060.00 | 84 945.00 | | 102 060.00 |
DL TOTAL (I) | 403 636.00 | 301 576.00 | | 403 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 213.00 | 58 319.00 | | 25 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | 9 391.00 | | 18 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 955.00 | 7 367.00 | | 41 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 29 920.00 | | 72 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 974.00 | 78 834.00 | | 84 974.00 |
EA Autres dettes | 13 530.00 | 31 194.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 927.00 | 215 025.00 | | 256 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 563.00 | 516 601.00 | | 660 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 498.00 | 182 479.00 | | 202 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 286 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 833.00 | | 7 285.00 | 279 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 555.00 | 12 798.00 | 499.00 | 244 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 555.00 | 12 798.00 | 499.00 | 244 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 213.00 | 12 739.00 | 12 474.00 | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 972.00 | 202 498.00 | 12 474.00 | 214 972.00 |