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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 246.00 | 21 993.00 | 66 253.00 | 88 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 220.00 | 21 993.00 | 423 228.00 | 445 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 876.00 | | 420 876.00 | 420 876.00 |
BZ Autres créances | 1 569 962.00 | | 1 569 962.00 | 1 569 962.00 |
CF Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 352.00 | | 2 022 352.00 | 2 022 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 573.00 | 21 993.00 | 2 445 580.00 | 2 467 573.00 |
CU Autres participations | 356 974.00 | | 356 974.00 | 356 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 963 389.00 | 1 643 039.00 | | 1 963 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 338.00 | 320 350.00 | | 391 338.00 |
DK Provisions réglementées | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 802.00 | 1 967 463.00 | | 2 358 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 215.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 490.00 | 62 393.00 | | 82 490.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 411.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 778.00 | 66 019.00 | | 86 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 580.00 | 2 033 482.00 | | 2 445 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 778.00 | 66 019.00 | | 86 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 730.00 | | 392 730.00 | 392 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 730.00 | | 392 730.00 | 392 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | 955.00 | | 5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 072.00 | 59 534.00 | | 80 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 622.00 | 478 632.00 | | 577 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 283.00 | 158 282.00 | | 186 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 338.00 | 320 350.00 | | 391 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 220.00 | | 60 000.00 | 385 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 974.00 | | 60 000.00 | 296 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 17 350.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 17 350.00 | | 4 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 420 876.00 | 420 876.00 | | 420 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 962.00 | 1 569 962.00 | | 1 569 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 336.00 | 1 991 336.00 | | 1 991 336.00 |
VW T.V.A. | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |