| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 974 152.00 | 654 378.00 | 1 319 773.00 | 1 974 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 380.00 | 654 379.00 | 1 350 001.00 | 2 004 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 337 404.00 | | 337 404.00 | 337 404.00 |
CF Disponibilités | 773 969.00 | | 773 969.00 | 773 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 373.00 | | 1 111 373.00 | 1 111 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 753.00 | 654 379.00 | 2 461 373.00 | 3 115 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 049.00 | 1 065 049.00 | | 1 065 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 192.00 | 337 192.00 | | 337 192.00 |
DH Report à nouveau | -334 286.00 | -177 861.00 | | -334 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 608.00 | -156 426.00 | | -767 608.00 |
DL TOTAL (I) | 300 346.00 | 1 067 954.00 | | 300 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 200.00 | 1 917 633.00 | | 1 917 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | 44 220.00 | | 59 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 777.00 | 30 065.00 | | 5 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 528.00 | | |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 296.00 | 2 014 187.00 | | 2 003 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 373.00 | 3 239 872.00 | | 2 461 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 214.00 | 103 105.00 | | 92 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 100 363.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 608.00 | 256 788.00 | | 767 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 608.00 | -156 426.00 | | -767 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 659.00 | | | 2 005 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 2 004 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 2 004 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 659.00 | | | 2 005 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 731.00 | | | 157 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 654 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 654 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 157 731.00 | 654 378.00 | | 157 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917 200.00 | 6 118.00 | 1 911 082.00 | 1 917 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VB T. V. A. | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 404.00 | 337 404.00 | | 337 404.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 296.00 | 92 214.00 | 1 911 082.00 | 2 003 296.00 |