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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 4 650.00 | 17 850.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 4 650.00 | 17 850.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 103.00 | 5 000.00 | 18 103.00 | 23 103.00 |
072 Créances – Autres | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
084 Disponibilités | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 377.00 | 5 000.00 | 34 377.00 | 39 377.00 |
110 Total général Actif | 61 877.00 | 9 650.00 | 52 227.00 | 61 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 543.00 | | | 252 543.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 119.00 | | | 254 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
242 Autres charges externes. | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 941.00 | | | 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |