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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 318.00 | 15 478.00 | 840.00 | 16 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 389.00 | 56 207.00 | 31 182.00 | 87 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 092.00 | 51 976.00 | 15 116.00 | 67 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 949.00 | 123 661.00 | 48 288.00 | 171 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BN En cours de production de biens | 185 982.00 | | 185 982.00 | 185 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 960.00 | | 356 960.00 | 356 960.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 156 201.00 | | 156 201.00 | 156 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 553.00 | | 810 553.00 | 810 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 503.00 | 123 661.00 | 858 842.00 | 982 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 363.00 | 172 546.00 | | 178 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 515.00 | 5 817.00 | | 55 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 288 164.00 | 200 363.00 | | 288 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 091.00 | 103 891.00 | | 276 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 12 103.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | 2 357.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 648.00 | 139 611.00 | | 131 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 127.00 | 108 177.00 | | 118 127.00 |
EA Autres dettes | 41 738.00 | 29 670.00 | | 41 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 677.00 | 395 809.00 | | 570 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 842.00 | 596 171.00 | | 858 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 768.00 | 389 207.00 | | 291 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 900.00 | | 38 781.00 | 141 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 171 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 731.00 | 154 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 582.00 | | 37 631.00 | 125 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 478.00 | 16 425.00 | 6 924.00 | 13 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | 1 999.00 | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 6 924.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 648.00 | 131 648.00 | | 131 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 356 960.00 | 356 960.00 | | 356 960.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 910.00 | | 112 995.00 | 278 910.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 861.00 | 404 711.00 | 1 150.00 | 405 861.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 678.00 | 291 768.00 | 112 995.00 | 570 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
YT Sous‐traitance | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |