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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 868.00 | 333 584.00 | 217 283.00 | 550 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 312.00 | 333 584.00 | 296 728.00 | 630 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 338.00 | | 2 720 338.00 | 2 720 338.00 |
BZ Autres créances | 620 847.00 | | 620 847.00 | 620 847.00 |
CF Disponibilités | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 790.00 | | 3 371 790.00 | 3 371 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 102.00 | 333 584.00 | 3 668 517.00 | 4 002 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 626 564.00 | 323 573.00 | | 626 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 687.00 | 352 991.00 | | 253 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 251.00 | 852 564.00 | | 1 056 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 963.00 | 84 903.00 | | 436 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | 199.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 517.00 | 988 960.00 | | 1 104 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 179.00 | 587 164.00 | | 1 060 179.00 |
EA Autres dettes | | 35 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 612 266.00 | 1 696 418.00 | | 2 612 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 517.00 | 2 548 982.00 | | 3 668 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 231.00 | 1 638 565.00 | | 2 559 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 636.00 | 11 451.00 | | 323 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 654.00 | | 102 558.00 | 538 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 79 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 630 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 572.00 | | 86 295.00 | 464 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 082.00 | | 16 262.00 | 74 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 721.00 | 125 863.00 | | 207 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 721.00 | 125 863.00 | | 207 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 517.00 | 1 104 517.00 | | 1 104 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 338.00 | 2 720 338.00 | | 2 720 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 182 396.00 | 182 396.00 | | 182 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 636.00 | 323 636.00 | | 323 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 327.00 | 60 292.00 | 53 035.00 | 113 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 315.00 | | | 105 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
VP Divers | 406 125.00 | 406 125.00 | | 406 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 630.00 | 3 420 630.00 | | 3 420 630.00 |
VW T.V.A. | 608 729.00 | 608 729.00 | | 608 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 266.00 | 2 559 231.00 | 53 035.00 | 2 612 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 378.00 | 21 046.00 | | 36 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 957.00 | 140 360.00 | | 96 957.00 |
ST Autres comptes | 8 236 551.00 | 1 638 115.00 | | 8 236 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 179 269.00 | 864 522.00 | | 1 179 269.00 |
YT Sous‐traitance | 5 239 750.00 | 5 802 031.00 | | 5 239 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 93 503.00 | 20 000.00 | | 93 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 881.00 | 41 046.00 | | 129 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 446 489.00 | 1 899 663.00 | | 3 446 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 719 117.00 | 1 629 818.00 | | 2 719 117.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 752 527.00 | 8 460 304.00 | | 14 752 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |