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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 083.00 | 917.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 774.00 | 2 083.00 | 86 691.00 | 88 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
060 Stock marchandises | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
084 Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
110 Total général Actif | 109 418.00 | 2 083.00 | 107 335.00 | 109 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -876.00 | | | -876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
252 Charges sociales | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |